米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2025年12月25日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/27-2025/09/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年9月27日至 2025年3月26日	自 2025年3月27日至 2025年9月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	177,214	187,658
有価証券売買等損益	181,020,210	541,382,578
営業収益合計	181,197,424	541,570,236
営業費用
受託者報酬	1,050,426	1,122,999
委託者報酬	29,411,789	31,443,882
その他費用	252,043	269,458
営業費用合計	30,714,258	32,836,339
営業利益又は営業損失（△）	150,483,166	508,733,897
経常利益又は経常損失（△）	150,483,166	508,733,897
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	150,483,166	508,733,897
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,538,798	12,038,302
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-268,394,445	2,640,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,039,242	19,826,993
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,911,857	18,240,410
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,127,385	1,586,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,475,776	19,828,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	527,712	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,948,064	19,828,429
分配金	207,298,006	225,659,047