有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/25 9:17
第19特定期間自 2025年 3月27日至 2025年 9月26日 第20特定期間自 2025年 9月27日至 2026年 3月26日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 12,038,302 11,883,936 期首剰余金又は期首欠損金(△) △268,394,445 2,640,667 剰余金増加額又は欠損金減少額 19,826,993 12,905,014 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 18,240,410 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,586,583 12,905,014 剰余金減少額又は欠損金増加額 19,828,429 907,451 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 907,451 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 19,828,429 - 分配金 *1225,659,047 *1322,051,080 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,640,667 △5,338,062 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2026/06/25 9:17
該当事項はありません。 - #3 注記表（連結）
- 2026/06/25 9:17
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/06/25 9:17
前事業年度(2024年3月31日現在) 当事業年度(2025年3月31日現在) 資本金 100,000 100,000 資本剰余金 その他資本剰余金 11,467,068 11,467,068 資本剰余金合計 11,467,068 11,467,068 利益剰余金 利益準備金 179,830 179,830 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,922,414 3,960,947 利益剰余金合計 3,102,244 4,140,777 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/06/25 9:17
注記表期 別 注記番号 2025年 9月26日現在 2026年 3月26日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 3,556,084,348 3,362,624,201 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 16,252,877,662 17,046,805,396
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