有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/27-2024/09/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16特定期間自 2023年 9月27日至 2024年 3月26日	第17特定期間自 2024年 3月27日至 2024年 9月26日
営業収益
受取利息	2,000	47,818
有価証券売買等損益	603,240,575	61,791,172
営業収益合計	603,242,575	61,838,990
営業費用
支払利息	14,002	-
受託者報酬	908,307	974,937
委託者報酬	25,432,628	27,298,229
その他費用	222,018	233,931
営業費用合計	26,576,955	28,507,097
営業利益又は営業損失(△)	576,665,620	33,331,893
経常利益又は経常損失(△)	576,665,620	33,331,893
当期純利益又は当期純損失(△)	576,665,620	33,331,893
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,141,110	△1,505,268
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,955,559	4,013,431
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,856,470	13,153,203
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,725,352	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,131,118	13,153,203
剰余金減少額又は欠損金増加額	979,935	7,890,283
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	979,935	787,417
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,102,866
分配金	*1 560,432,055	*1 232,717,785
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,013,431	△188,604,273