ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2018年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,376 | 134,293 |
| コール・ローン | 926,811 | 1,374,543 |
| 親投資信託受益証券 | 132,612,648 | 1,235,000,113 |
| 未収入金 | 25,159 | 217,410 |
| 流動資産計 | 133,573,994 | 1,236,726,359 |
| 資産の部合計 | 133,573,994 | 1,236,726,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,640 | 48,971 |
| 未払委託者報酬 | 933,735 | 1,715,385 |
| その他未払費用 | 6,593 | 12,108 |
| 流動負債計 | 966,968 | 1,776,464 |
| 負債の部合計 | 966,968 | 1,776,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,016,327 | 808,234,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,590,699 | 426,715,055 |
| 純資産の部合計 | 132,607,026 | 1,234,949,895 |
| 負債・純資産合計 | 133,573,994 | 1,236,726,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
