ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,973,748 | 147,258 |
| コール・ローン | 17,372,446 | 21,648,138 |
| 親投資信託受益証券 | 3,660,415,417 | 2,421,875,457 |
| 未収入金 | 27,184,208 | 39,202,654 |
| 流動資産計 | 3,718,945,819 | 2,482,873,507 |
| 資産の部合計 | 3,718,945,819 | 2,482,873,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,711,973 | 38,872,094 |
| 未払受託者報酬 | 884,284 | 620,628 |
| 未払委託者報酬 | 30,951,333 | 21,723,601 |
| その他未払費用 | 138,436 | 105,370 |
| 流動負債計 | 58,686,026 | 61,321,693 |
| 負債の部合計 | 58,686,026 | 61,321,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,991,986,252 | 1,769,252,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 668,273,541 | 652,299,394 |
| 純資産の部合計 | 3,660,259,793 | 2,421,551,814 |
| 負債・純資産合計 | 3,718,945,819 | 2,482,873,507 |
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