ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)で絞込み

個別

2020年1月27日: 24億8287万
2021年1月25日 -50.92%: 12億1867万

個別

2020年1月27日: 24億8287万
2021年1月25日 -50.92%: 12億1867万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			25,867,054

(2)中間損益計算書

2021/04/23 9:05

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド」の状況

貸借対照表
資産の部
流動資産
金銭信託		13,143,313	72,412,360

注記表

2021/04/23 9:05

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