ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2023年4月25日 9:53

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/26-2023/01/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月26日至 2022年1月25日	自 2022年1月26日至 2023年1月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	49	65
有価証券売買等損益	24,577,670	49,309,238
営業収益合計	24,577,719	49,309,303
営業費用
支払利息	2,174	1,522
受託者報酬	471,397	361,233
委託者報酬	16,501,819	12,646,286
その他費用	113,774	90,215
営業費用合計	17,089,164	13,099,256
営業利益又は営業損失（△）	7,488,555	36,210,047
経常利益又は経常損失（△）	7,488,555	36,210,047
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	7,488,555	36,210,047
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,370,050	1,857,932
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,132,020	28,174,309
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,132,020	28,174,309
剰余金減少額又は欠損金増加額	146,083,805	128,462,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,083,805	128,462,018
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	408,418,018	342,482,424