ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2024年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,636 | 257,418 |
| コール・ローン | 5,773,633 | 20,092,302 |
| 親投資信託受益証券 | 742,135,652 | 4,104,096,363 |
| 未収入金 | 157,860 | 19,380,312 |
| 流動資産計 | 748,212,781 | 4,143,826,395 |
| 資産の部合計 | 748,212,781 | 4,143,826,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 18,511,651 |
| 未払受託者報酬 | 168,497 | 591,493 |
| 未払委託者報酬 | 5,898,893 | 20,703,679 |
| その他未払費用 | 42,055 | 101,612 |
| 流動負債計 | 6,109,445 | 39,908,435 |
| 負債の部合計 | 6,109,445 | 39,908,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,620,912 | 1,688,923,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342,482,424 | 2,414,994,217 |
| （分配準備積立金） | 147,896,092 | 636,374,124 |
| 元本等合計 | 742,103,336 | 4,103,917,960 |
| 純資産の部合計 | 742,103,336 | 4,103,917,960 |
| 負債・純資産合計 | 748,212,781 | 4,143,826,395 |
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