半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,446,459,709	100.01
	内 日本	1,446,459,709	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△185,697	△0.01
純資産総額		1,446,274,012	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		95,451,124,580	94.48
	内 日本	95,451,124,580	94.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,576,103,917	5.52
純資産総額		101,027,228,497	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。