テキサス州株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,750,790 | － |
| コール・ローン | － | 63,867,253 |
| 投資信託受益証券 | 1,279,771,071 | 1,108,193,770 |
| 親投資信託受益証券 | 2,281,913 | 2,282,143 |
| 未収利息 | － | 192 |
| 流動資産計 | 1,350,803,774 | 1,174,343,358 |
| 資産の部合計 | 1,350,803,774 | 1,174,343,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,440,402 | 9,720,052 |
| 未払解約金 | 187,647 | 1,337 |
| 未払受託者報酬 | 96,338 | 92,125 |
| 未払委託者報酬 | 3,996,105 | 3,821,453 |
| その他未払費用 | 157,580 | 151,271 |
| 流動負債計 | 14,878,072 | 13,786,238 |
| 負債の部合計 | 14,878,072 | 13,786,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,305,050,322 | 1,215,006,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,875,380 | -54,449,436 |
| （分配準備積立金） | 681,767,755 | 687,477,814 |
| 元本等合計 | 1,335,925,702 | 1,160,557,120 |
| 純資産の部合計 | 1,335,925,702 | 1,160,557,120 |
| 負債・純資産合計 | 1,350,803,774 | 1,174,343,358 |
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