GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/13-2026/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,200,751,405 | 6,855,380,992 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,200,751,405 | 6,855,380,992 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,688,368 | 166,631,947 |
| 投資信託受益証券 | 5,901,077,491 | 6,525,552,849 |
| 投資証券 | 151,983,833 | 163,193,144 |
| 未収利息 | 1,713 | 3,052 |
| 流動資産計 | 6,200,751,405 | 6,855,380,992 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 58,619,446 | 68,518,036 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,522,630 | 735,223 |
| 未払受託者報酬 | 779,024 | 925,208 |
| 未払委託者報酬 | 56,089,539 | 66,614,950 |
| その他未払費用 | 228,253 | 242,655 |
| 流動負債計 | 58,619,446 | 68,518,036 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,142,131,959 | 6,786,862,956 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,732,566,095 | 1,797,453,666 |
| 元本等合計 | 6,142,131,959 | 6,786,862,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,409,565,864 | 4,989,409,290 |
| （分配準備積立金） | 2,437,305,549 | 2,569,640,618 |
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