欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月17日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)| 勘定科目 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,057 |
| 投資信託受益証券 | 446,549 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999 |
| 流動資産計 | 455,605 |
| 資産の部合計 | 455,605 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 28 |
| 未払委託者報酬 | 2,105 |
| 流動負債計 | 2,133 |
| 負債の部合計 | 2,133 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | -46,528 |
| (分配準備積立金) | 6,924 |
| 元本等合計 | 453,472 |
| 純資産の部合計 | 453,472 |
| 負債・純資産合計 | 455,605 |