欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月14日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,902 | 6,425 |
| 投資信託受益証券 | 447,340 | 491,888 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998 | 1,998 |
| 流動資産計 | 454,240 | 500,311 |
| 資産の部合計 | 454,240 | 500,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34 | 31 |
| 未払委託者報酬 | 2,341 | 2,557 |
| 流動負債計 | 2,375 | 2,588 |
| 負債の部合計 | 2,375 | 2,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,135 | -2,277 |
| （分配準備積立金） | 7,527 | 19,736 |
| 元本等合計 | 451,865 | 497,723 |
| 純資産の部合計 | 451,865 | 497,723 |
| 負債・純資産合計 | 454,240 | 500,311 |
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