欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月14日 | 2018年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,255 | 8,199 |
| 投資信託受益証券 | 504,545 | 522,237 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997 | 1,996 |
| 流動資産計 | 514,797 | 532,432 |
| 資産の部合計 | 514,797 | 532,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41 | 30 |
| 未払委託者報酬 | 2,881 | 2,859 |
| 流動負債計 | 2,922 | 2,889 |
| 負債の部合計 | 2,922 | 2,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,875 | 29,543 |
| （分配準備積立金） | 23,398 | 33,596 |
| 元本等合計 | 511,875 | 529,543 |
| 純資産の部合計 | 511,875 | 529,543 |
| 負債・純資産合計 | 514,797 | 532,432 |
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