2016年 3月17日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2023年10月14日	信託期間の延長(終了日を2025年7月14日から無期限へ変更)

2026/04/14 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/04/14 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/14 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/04/14 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/14 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/04/14 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2016年 3月17日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/14 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/04/14 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2016年 3月17日～2016年 7月14日	0
第2期計算期間	2016年 7月15日～2017年 1月16日	0
第3期計算期間	2017年 1月17日～2017年 7月14日	0
第4期計算期間	2017年 7月15日～2018年 1月15日	0
第5期計算期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	0
第6期計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	0
第7期計算期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	0
第8期計算期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	0
第9期計算期間	2020年 1月15日～2020年 7月14日	0
第10期計算期間	2020年 7月15日～2021年 1月14日	0
第11期計算期間	2021年 1月15日～2021年 7月14日	0
第12期計算期間	2021年 7月15日～2022年 1月14日	0
第13期計算期間	2022年 1月15日～2022年 7月14日	0
第14期計算期間	2022年 7月15日～2023年 1月16日	0
第15期計算期間	2023年 1月17日～2023年 7月14日	0
第16期計算期間	2023年 7月15日～2024年 1月15日	0
第17期計算期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	0
第18期計算期間	2024年 7月17日～2025年 1月14日	0
第19期計算期間	2025年 1月15日～2025年 7月14日	0
第20期計算期間	2025年 7月15日～2026年 1月14日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2016年 3月17日～2016年 7月14日0第2期計算期間2016年 7月15日～2017年 1月16日0第3期計算期間2017年 1月17日～2017年 7月14日0第4期計算期間2017年 7月15日～2018年 1月15日0第5期計算期間2018年 1月16日～2018年 7月17日0第6期計算期間2018年 7月18日～2019年 1月15日0第7期計算期間2019年 1月16日～2019年 7月16日0第8期計算期間2019年 7月17日～2020年 1月14日0第9期計算期間2020年 1月15日～2020年 7月14日0第10期計算期間2020年 7月15日～2021年 1月14日0第11期計算期間2021年 1月15日～2021年 7月14日0第12期計算期間2021年 7月15日～2022年 1月14日0第13期計算期間2022年 1月15日～2022年 7月14日0第14期計算期間2022年 7月15日～2023年 1月16日0第15期計算期間2023年 1月17日～2023年 7月14日0第16期計算期間2023年 7月15日～2024年 1月15日0第17期計算期間2024年 1月16日～2024年 7月16日0第18期計算期間2024年 7月17日～2025年 1月14日0第19期計算期間2025年 1月15日～2025年 7月14日0第20期計算期間2025年 7月15日～2026年 1月14日0

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/04/14 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/14 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月14日	有価証券届出書
2025年10月14日	有価証券報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 3月17日～2016年 7月14日	3.8
第2期計算期間	2016年 7月15日～2017年 1月16日	△2.0
第3期計算期間	2017年 1月17日～2017年 7月14日	0.6
第4期計算期間	2017年 7月15日～2018年 1月15日	6.9
第5期計算期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	0.7
第6期計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	△3.4
第7期計算期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	11.8
第8期計算期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	2.6
第9期計算期間	2020年 1月15日～2020年 7月14日	△27.1
第10期計算期間	2020年 7月15日～2021年 1月14日	18.6
第11期計算期間	2021年 1月15日～2021年 7月14日	15.9
第12期計算期間	2021年 7月15日～2022年 1月14日	9.0
第13期計算期間	2022年 1月15日～2022年 7月14日	△2.3
第14期計算期間	2022年 7月15日～2023年 1月16日	△2.4
第15期計算期間	2023年 1月17日～2023年 7月14日	2.5
第16期計算期間	2023年 7月15日～2024年 1月15日	5.5
第17期計算期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	15.5
第18期計算期間	2024年 7月17日～2025年 1月14日	△9.3
第19期計算期間	2025年 1月15日～2025年 7月14日	9.3
第20期計算期間	2025年 7月15日～2026年 1月14日	17.4

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2016年 3月17日～2016年 7月14日3.8第2期計算期間2016年 7月15日～2017年 1月16日△2.0第3期計算期間2017年 1月17日～2017年 7月14日0.6第4期計算期間2017年 7月15日～2018年 1月15日6.9第5期計算期間2018年 1月16日～2018年 7月17日0.7第6期計算期間2018年 7月18日～2019年 1月15日△3.4第7期計算期間2019年 1月16日～2019年 7月16日11.8第8期計算期間2019年 7月17日～2020年 1月14日2.6第9期計算期間2020年 1月15日～2020年 7月14日△27.1第10期計算期間2020年 7月15日～2021年 1月14日18.6第11期計算期間2021年 1月15日～2021年 7月14日15.9第12期計算期間2021年 7月15日～2022年 1月14日9.0第13期計算期間2022年 1月15日～2022年 7月14日△2.3第14期計算期間2022年 7月15日～2023年 1月16日△2.4第15期計算期間2023年 1月17日～2023年 7月14日2.5第16期計算期間2023年 7月15日～2024年 1月15日5.5第17期計算期間2024年 1月16日～2024年 7月16日15.5第18期計算期間2024年 7月17日～2025年 1月14日△9.3第19期計算期間2025年 1月15日～2025年 7月14日9.3第20期計算期間2025年 7月15日～2026年 1月14日17.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/14 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/04/14 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/04/14 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/14 9:08

#23 投資リスク（連結）

リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。2026/04/14 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/14 9:08

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/04/14 9:08

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/04/14 9:08

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/04/14 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)	8,400,663	1.1665	9,799,539	1.1608	9,751,489	97.35
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,990	1.0057	2,001	1.0066	2,003	0.02

e border="0">国/

2026/04/14 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,751,489	97.35
親投資信託受益証券	日本	2,003	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	263,458	2.63
合計(純資産総額)		10,016,950	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,751,48997.35親投資信託受益証券日本2,0030.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―263,4582.63合計(純資産総額)10,016,950100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/14 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/04/14 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/04/14 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2025年 1月15日至 2025年 7月14日	第20期自 2025年 7月15日至 2026年 1月14日
営業収益
受取配当金	132,793	146,306
受取利息	347	567
有価証券売買等損益	330,278	847,604
営業収益合計	463,418	994,477
営業費用
受託者報酬	785	1,044
委託者報酬	26,441	34,613
その他費用	57	92
営業費用合計	27,283	35,749
営業利益又は営業損失(△)	436,135	958,728
経常利益又は経常損失(△)	436,135	958,728
当期純利益又は当期純損失(△)	436,135	958,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	65,156	88,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,424,499	1,858,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	511,191	1,619,398
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	511,191	1,619,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	448,017	431,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	448,017	431,173
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,858,652	3,916,753

2026/04/14 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/14 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/04/14 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/14 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/14 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/04/14 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/04/14 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 7月14日)	518,768	518,768	10,375	10,375
第2期計算期間末	(2017年 1月16日)	3,105,437	3,105,437	10,171	10,171
第3期計算期間末	(2017年 7月14日)	3,327,739	3,327,739	10,229	10,229
第4期計算期間末	(2018年 1月15日)	3,326,934	3,326,934	10,934	10,934
第5期計算期間末	(2018年 7月17日)	3,351,144	3,351,144	11,013	11,013
第6期計算期間末	(2019年 1月15日)	2,570,658	2,570,658	10,636	10,636
第7期計算期間末	(2019年 7月16日)	2,795,696	2,795,696	11,895	11,895
第8期計算期間末	(2020年 1月14日)	2,867,098	2,867,098	12,199	12,199
第9期計算期間末	(2020年 7月14日)	2,080,151	2,080,151	8,897	8,897
第10期計算期間末	(2021年 1月14日)	3,224,907	3,224,907	10,556	10,556
第11期計算期間末	(2021年 7月14日)	3,273,733	3,273,733	12,237	12,237
第12期計算期間末	(2022年 1月14日)	4,588,474	4,588,474	13,340	13,340
第13期計算期間末	(2022年 7月14日)	5,540,823	5,540,823	13,038	13,038
第14期計算期間末	(2023年 1月16日)	5,871,200	5,871,200	12,729	12,729
第15期計算期間末	(2023年 7月14日)	4,050,981	4,050,981	13,046	13,046
第16期計算期間末	(2024年 1月15日)	2,968,558	2,968,558	13,760	13,760
第17期計算期間末	(2024年 7月16日)	4,721,673	4,721,673	15,897	15,897
第18期計算期間末	(2025年 1月14日)	4,646,571	4,646,571	14,421	14,421
第19期計算期間末	(2025年 7月14日)	5,081,879	5,081,879	15,766	15,766
第20期計算期間末	(2026年 1月14日)	8,516,006	8,516,006	18,516	18,516
	2025年 2月末日	4,812,954	―	14,398	―
	3月末日	4,785,986	―	14,323	―
	4月末日	4,721,117	―	14,393	―
	5月末日	4,918,939	―	15,097	―
	6月末日	4,943,186	―	15,390	―
	7月末日	5,373,641	―	16,026	―
	8月末日	5,799,859	―	17,063	―
	9月末日	6,423,613	―	17,114	―
	10月末日	6,919,326	―	17,664	―
	11月末日	6,430,219	―	17,939	―
	12月末日	6,724,700	―	18,367	―
	2026年 1月末日	9,058,789	―	18,144	―
	2月末日	10,016,950	―	18,439	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 7月14日)518,768518,76810,37510,375第2期計算期間末(2017年 1月16日)3,105,4373,105,43710,17110,171第3期計算期間末(2017年 7月14日)3,327,7393,327,73910,22910,229第4期計算期間末(2018年 1月15日)3,326,9343,326,93410,93410,934第5期計算期間末(2018年 7月17日)3,351,1443,351,14411,01311,013第6期計算期間末(2019年 1月15日)2,570,6582,570,65810,63610,636第7期計算期間末(2019年 7月16日)2,795,6962,795,69611,89511,895第8期計算期間末(2020年 1月14日)2,867,0982,867,09812,19912,199第9期計算期間末(2020年 7月14日)2,080,1512,080,1518,8978,897第10期計算期間末(2021年 1月14日)3,224,9073,224,90710,55610,556第11期計算期間末(2021年 7月14日)3,273,7333,273,73312,23712,237第12期計算期間末(2022年 1月14日)4,588,4744,588,47413,34013,340第13期計算期間末(2022年 7月14日)5,540,8235,540,82313,03813,038第14期計算期間末(2023年 1月16日)5,871,2005,871,20012,72912,729第15期計算期間末(2023年 7月14日)4,050,9814,050,98113,04613,046第16期計算期間末(2024年 1月15日)2,968,5582,968,55813,76013,760第17期計算期間末(2024年 7月16日)4,721,6734,721,67315,89715,897第18期計算期間末(2025年 1月14日)4,646,5714,646,57114,42114,421第19期計算期間末(2025年 7月14日)5,081,8795,081,87915,76615,766第20期計算期間末(2026年 1月14日)8,516,0068,516,00618,51618,5162025年 2月末日4,812,954―14,398―3月末日4,785,986―14,323―4月末日4,721,117―14,393―5月末日4,918,939―15,097―6月末日4,943,186―15,390―7月末日5,373,641―16,026―8月末日5,799,859―17,063―9月末日6,423,613―17,114―10月末日6,919,326―17,664―11月末日6,430,219―17,939―12月末日6,724,700―18,367―2026年 1月末日9,058,789―18,144―2月末日10,016,950―18,439―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	10,036,720	円
Ⅱ 負債総額	19,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,016,950	円
Ⅳ 発行済口数	5,432,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8439	円
(1万口当たり純資産額)	(18,439	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,036,720円Ⅱ 負債総額19,770円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,016,950円Ⅳ 発行済口数5,432,350口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8439円(1万口当たり純資産額)(18,439円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月15日から7月14日まで及び7月15日から翌年1月14日までとします。
ただし、第1計算期間は2016年3月17日から2016年7月14日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/14 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2016年 3月17日～2016年 7月14日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2016年 7月15日～2017年 1月16日	2,706,167	152,938	3,053,229
第3期計算期間	2017年 1月17日～2017年 7月14日	302,579	102,438	3,253,370
第4期計算期間	2017年 7月15日～2018年 1月15日	92,018	302,579	3,042,809
第5期計算期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	―	―	3,042,809
第6期計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	―	625,767	2,417,042
第7期計算期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	25,337	92,018	2,350,361
第8期計算期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	―	―	2,350,361
第9期計算期間	2020年 1月15日～2020年 7月14日	36,709	49,106	2,337,964
第10期計算期間	2020年 7月15日～2021年 1月14日	717,218	―	3,055,182
第11期計算期間	2021年 1月15日～2021年 7月14日	328,128	707,942	2,675,368
第12期計算期間	2021年 7月15日～2022年 1月14日	779,118	14,780	3,439,706
第13期計算期間	2022年 1月15日～2022年 7月14日	1,627,167	817,148	4,249,725
第14期計算期間	2022年 7月15日～2023年 1月16日	455,215	92,516	4,612,424
第15期計算期間	2023年 1月17日～2023年 7月14日	462,732	1,970,089	3,105,067
第16期計算期間	2023年 7月15日～2024年 1月15日	905,826	1,853,517	2,157,376
第17期計算期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	1,569,139	756,347	2,970,168
第18期計算期間	2024年 7月17日～2025年 1月14日	954,663	702,759	3,222,072
第19期計算期間	2025年 1月15日～2025年 7月14日	1,005,573	1,004,418	3,223,227
第20期計算期間	2025年 7月15日～2026年 1月14日	2,090,902	714,876	4,599,253

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2016年 3月17日～2016年 7月14日500,000―500,000第2期計算期間2016年 7月15日～2017年 1月16日2,706,167152,9383,053,229第3期計算期間2017年 1月17日～2017年 7月14日302,579102,4383,253,370第4期計算期間2017年 7月15日～2018年 1月15日92,018302,5793,042,809第5期計算期間2018年 1月16日～2018年 7月17日――3,042,809第6期計算期間2018年 7月18日～2019年 1月15日―625,7672,417,042第7期計算期間2019年 1月16日～2019年 7月16日25,33792,0182,350,361第8期計算期間2019年 7月17日～2020年 1月14日――2,350,361第9期計算期間2020年 1月15日～2020年 7月14日36,70949,1062,337,964第10期計算期間2020年 7月15日～2021年 1月14日717,218―3,055,182第11期計算期間2021年 1月15日～2021年 7月14日328,128707,9422,675,368第12期計算期間2021年 7月15日～2022年 1月14日779,11814,7803,439,706第13期計算期間2022年 1月15日～2022年 7月14日1,627,167817,1484,249,725第14期計算期間2022年 7月15日～2023年 1月16日455,21592,5164,612,424第15期計算期間2023年 1月17日～2023年 7月14日462,7321,970,0893,105,067第16期計算期間2023年 7月15日～2024年 1月15日905,8261,853,5172,157,376第17期計算期間2024年 1月16日～2024年 7月16日1,569,139756,3472,970,168第18期計算期間2024年 7月17日～2025年 1月14日954,663702,7593,222,072第19期計算期間2025年 1月15日～2025年 7月14日1,005,5731,004,4183,223,227第20期計算期間2025年 7月15日～2026年 1月14日2,090,902714,8764,599,253e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/04/14 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/04/14 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/14 9:08

#45 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/04/14 9:08

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/04/14 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

2026/04/14 9:08

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/14 9:08

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/04/14 9:08

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	29,629,250,888	円
Ⅱ 負債総額	358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,629,250,530	円
Ⅳ 発行済口数	29,435,799,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066	円
(1万口当たり純資産額)	(10,066	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額29,629,250,888円Ⅱ 負債総額358円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,629,250,530円Ⅳ 発行済口数29,435,799,975口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0066円(1万口当たり純資産額)(10,066円)

2026/04/14 9:08

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月14日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,852,160,333
国債証券	23,965,569,600
未収利息	448,465
流動資産合計	46,818,178,398
資産合計	46,818,178,398
負債の部
流動負債
未払解約金	1,716
流動負債合計	1,716
負債合計	1,716
純資産の部
元本等
元本	46,554,778,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	263,397,705
元本等合計	46,818,176,682
純資産合計	46,818,176,682
負債純資産合計	46,818,178,398

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,092,190,500	50.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,537,060,030	49.06
合計(純資産総額)		29,629,250,530	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本15,092,190,50050.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,537,060,03049.06合計(純資産総額)29,629,250,530100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/04/14 9:08