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【提出】: 2020/10/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(2020年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	490,213,960,494	円
Ⅱ 負債総額	2,566,094,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,647,866,021	円
Ⅳ 発行済口数	486,656,678,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円
(1万口当たり純資産額)	(10,020	円)

開示資料

決算

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