有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年9月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	146,997,718	―	146,997,718
第2計算期間	5,507,186	―	152,504,904

<参考>「AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		ドイツ	188,537,724	21.81
		スウェーデン	94,770,217	10.96
		スイス	62,430,028	7.22
		オーストリア	26,688,323	3.09
		イギリス	22,003,177	2.55
		ルクセンブルグ	17,541,659	2.03
		ノルウェー	15,687,790	1.81
投資証券		イギリス	180,646,833	20.90
		フランス	167,108,423	19.33
		スペイン	38,587,479	4.46
		ドイツ	15,613,460	1.81
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	34,868,002	4.03
	純資産総額		864,483,115	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	3,983	28,254.97 27,223.40	112,539,585 108,430,818	― ―	12.54
ドイツ	VONOVIA SE	株式	不動産	18,813	3,926.79 3,825.90	73,874,707 71,976,656	― ―	8.33
ドイツ	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	株式	不動産	19,503	3,896.18 3,664.92	75,998,314 71,477,106	― ―	8.27
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	35,468	1,406.93 1,368.95	49,901,347 48,553,918	― ―	5.62
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	9,491	4,840.47 4,606.38	45,940,919 43,719,186	― ―	5.06
スイス	SWISS PRIME SITE-REG	株式	不動産	3,870	9,258.87 8,939.77	35,831,826 34,596,944	― ―	4.00
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	40,358	772.89 765.69	31,192,698 30,901,918	― ―	3.57
ドイツ	LEG IMMOBILIEN AG	株式	不動産	3,037	10,128.71 9,639.00	30,760,910 29,273,645	― ―	3.39
スイス	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	株式	不動産	2,873	9,954.59 9,687.81	28,599,545 27,833,083	― ―	3.22
オーストリア	BUWOG AG	株式	不動産	9,863	2,674.16 2,705.90	26,375,263 26,688,323	― ―	3.09
イギリス	SEGRO PLC	投資証券	―	44,044	593.42 584.78	26,137,030 25,756,225	― ―	2.98
スペイン	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	―	21,704	1,169.81 1,176.67	25,389,654 25,538,593	― ―	2.95
イギリス	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	投資証券	―	27,857	863.28 827.92	24,048,669 23,063,367	― ―	2.67
イギリス	UNITE GROUP PLC	株式	不動産	26,682	829.23 824.64	22,125,514 22,003,177	― ―	2.55
イギリス	SHAFTESBURY PLC	投資証券	―	17,229	1,289.03 1,270.70	22,208,870 21,892,890	― ―	2.53
スウェーデン	CASTELLUM AB	株式	不動産	12,610	1,564.38 1,523.15	19,726,882 19,206,971	― ―	2.22
スウェーデン	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	株式	不動産	6,522	2,919.08 2,692.90	19,038,265 17,563,145	― ―	2.03
ルクセンブルグ	ADO PROPERTIES SA	株式	不動産	4,302	4,368.89 4,077.55	18,794,983 17,541,659	― ―	2.03
スウェーデン	FABEGE AB	株式	不動産	9,531	1,917.78 1,836.50	18,278,399 17,503,700	― ―	2.02
イギリス	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	投資証券	―	111,815	145.73 146.72	16,295,637 16,405,496	― ―	1.90
ドイツ	TLG IMMOBILIEN AG	株式	不動産	7,114	2,281.93 2,222.42	16,233,698 15,810,315	― ―	1.83
ノルウェー	ENTRA ASA	株式	不動産	14,096	1,106.65 1,112.92	15,599,408 15,687,790	― ―	1.81
ドイツ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	―	11,285	1,438.53 1,383.55	16,233,905 15,613,460	― ―	1.81
スウェーデン	KUNGSLEDEN AB	株式	不動産	20,269	795.15 742.14	16,116,895 15,042,435	― ―	1.74
フランス	GECINA SA	投資証券	―	950	15,870.40 15,745.70	15,076,880 14,958,418	― ―	1.73
スウェーデン	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	株式	不動産	6,633	2,237.02 2,129.82	14,838,166 14,127,122	― ―	1.63
イギリス	BIG YELLOW GROUP PLC	投資証券	―	13,720	1,006.07 1,025.73	13,803,417 14,073,015	― ―	1.63
スペイン	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	投資証券	―	9,665	1,346.71 1,350.11	13,016,017 13,048,886	― ―	1.51
スウェーデン	D CARNEGIE & CO AB	株式	不動産	8,682	1,289.91 1,304.63	11,198,998 11,326,841	― ―	1.31

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年9月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	不動産	49.47
	小計	49.47
投資証券	―	46.50
合 計		95.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。