三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,401,563 |
| 親投資信託受益証券 | 120,519,397 |
| 派生商品評価勘定 | 46,441 |
| 未収入金 | 300,000 |
| 流動資産計 | 125,267,401 |
| 資産の部合計 | 125,267,401 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,328,012 |
| 未払収益分配金 | 106,188 |
| 未払受託者報酬 | 38,524 |
| 未払委託者報酬 | 956,580 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 1,936 |
| 流動負債計 | 2,431,246 |
| 負債の部合計 | 2,431,246 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 106,188,372 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,647,783 |
| （分配準備積立金） | 16,151,726 |
| 元本等合計 | 122,836,155 |
| 純資産の部合計 | 122,836,155 |
| 負債・純資産合計 | 125,267,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
