三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,963,515 | 3,547,727 |
| 親投資信託受益証券 | 129,255,571 | 129,961,558 |
| 派生商品評価勘定 | 33,747 | － |
| 未収入金 | 701,019 | 2,322,548 |
| 流動資産計 | 135,953,852 | 135,831,833 |
| 資産の部合計 | 135,953,852 | 135,831,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,840,136 | 900,987 |
| 未払金 | 237,504 | 27,398 |
| 未払収益分配金 | 104,670 | 105,079 |
| 未払受託者報酬 | 43,190 | 43,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,255 | 1,086,731 |
| 未払利息 | 9 | 7 |
| その他未払費用 | 2,182 | 2,219 |
| 流動負債計 | 3,299,946 | 2,166,185 |
| 負債の部合計 | 3,299,946 | 2,166,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,670,627 | 105,079,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,983,279 | 28,586,025 |
| （分配準備積立金） | 26,378,721 | 27,056,261 |
| 元本等合計 | 132,653,906 | 133,665,648 |
| 純資産の部合計 | 132,653,906 | 133,665,648 |
| 負債・純資産合計 | 135,953,852 | 135,831,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
