ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,464,618 |
| 親投資信託受益証券 | 3,261,585,597 |
| 流動資産計 | 3,274,050,215 |
| 資産の部合計 | 3,274,050,215 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,517,214 |
| 未払解約金 | 3,019,800 |
| 未払受託者報酬 | 287,442 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,361 |
| その他未払費用 | 47,820 |
| 流動負債計 | 11,309,637 |
| 負債の部合計 | 11,309,637 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,258,607,241 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,133,337 |
| （分配準備積立金） | 156,371 |
| 元本等合計 | 3,262,740,578 |
| 純資産の部合計 | 3,262,740,578 |
| 負債・純資産合計 | 3,274,050,215 |
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