ダイワ住宅金融支援機構債ファンド-Mr.フラットーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,077,093 | 15,715,381 |
| 親投資信託受益証券 | 6,417,864,456 | 6,309,622,311 |
| 未収入金 | － | 2,331,850 |
| 流動資産計 | 6,432,941,549 | 6,327,669,542 |
| 資産の部合計 | 6,432,941,549 | 6,327,669,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,459,433 | 5,959,283 |
| 未払解約金 | － | 342,154,708 |
| 未払受託者報酬 | 887,659 | 1,043,596 |
| 未払委託者報酬 | 4,438,493 | 5,218,165 |
| その他未払費用 | 147,868 | 173,851 |
| 流動負債計 | 11,933,453 | 354,549,603 |
| 負債の部合計 | 11,933,453 | 354,549,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,459,433,493 | 5,959,283,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,425,397 | 13,836,488 |
| （分配準備積立金） | 2,032,311 | 9,072,039 |
| 元本等合計 | 6,421,008,096 | 5,973,119,939 |
| 純資産の部合計 | 6,421,008,096 | 5,973,119,939 |
| 負債・純資産合計 | 6,432,941,549 | 6,327,669,542 |
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