（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2025/11/19 9:01

#2 投資対象（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2025/11/19 9:01

#3 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年2月26日現在当期 2025年8月26日現在1.※1期首元本額5,663,857,069円5,464,066,935円期中追加設定元本額377,052,134円412,897,974円期中一部解約元本額576,842,268円864,769,105円2.特定期間末日における受益権の総数5,464,066,935口5,012,195,804口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,974,275,965円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,958,374,184円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期 自2024年8月27日 至2025年2月26日	当期自2025年2月27日至2025年8月26日
2.	※2	分配金の計算過程	(自2024年8月27日至2024年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,832,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,817,524,997円)及び分配準備積立金(19,574,264円)より分配対象額は1,870,931,706円(1万口当たり3,326.93円)であり、うち33,741,581円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2025年2月27日至2025年3月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,720,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,752,308,342円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,780,028,419円(1万口当たり3,283.10円)であり、うち32,530,794円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2024年9月27日至2024年10月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,213,804円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,775,304,271円)及び分配準備積立金(19,062,570円)より分配対象額は1,826,580,645円(1万口当たり3,325.88円)であり、うち32,952,101円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2025年3月27日至2025年4月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,635,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,692,072,411円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,715,707,522円(1万口当たり3,268.62円)であり、うち31,494,161円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2024年10月29日至2024年11月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,733,314円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,785,774,660円)及び分配準備積立金(18,039,220円)より分配対象額は1,832,547,194円(1万口当たり3,318.85円)であり、うち33,129,793円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2025年4月29日至2025年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,932,483円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,681,370,420円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,705,302,903円(1万口当たり3,254.31円)であり、うち31,440,837円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2024年11月27日至2024年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,858,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,803,929,816円)及び分配準備積立金(13,499,366円)より分配対象額は1,847,288,163円(1万口当たり3,312.57円)であり、うち33,459,613円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2025年5月27日至2025年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,306,105円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,644,188,908円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,669,495,013円(1万口当たり3,243.56円)であり、うち30,882,657円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2024年12月27日至2025年1月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,248,722円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,790,879,217円)及び分配準備積立金(9,794,938円)より分配対象額は1,827,922,877円(1万口当たり3,301.81円)であり、うち33,216,696円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2025年6月27日至2025年7月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,685,142円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,662,160,808円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,687,845,950円(1万口当たり3,232.86円)であり、うち31,325,477円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2025年1月28日至2025年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,392,392円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,767,593,991円)及び分配準備積立金(3,764,973円)より分配対象額は1,798,751,356円(1万口当たり3,291.96円)であり、うち32,784,401円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2025年7月29日至2025年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,473,955円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,590,322,121円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,613,796,076円(1万口当たり3,219.74円)であり、うち30,073,174円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2024年8月27日 至2025年2月26日当期
自2025年2月27日

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