有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| Star Helios Plc 20210119 | 19,890,000.000 | 18,535,491.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 18,535,491.000 | |||||
| (2,057,624,856) | |||||
| 社債券 合計 | 2,057,624,856 | ||||
| [2,057,624,856] | |||||
| 合計 | 2,057,624,856 | ||||
| [2,057,624,856] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||||
| 内数で表示しております。 | |||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||||
| アメリカ・ドル | 社債券 | 1銘柄 | 100% | 100% | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
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