有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
| (2) 【投資資産】 (2018年9月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | Star Helios Plc | アメリカ | 社債券 | 71,130,000 | 94.29 7,617,424,052 | 93.64 7,564,458,411 | - 2021/01/19 | 98.46 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 98.46% |
| 合計 | 98.46% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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