ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver7-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 116,269,252 |
| 株式 | 1,715,711,000 |
| 親投資信託受益証券 | 314,086,252 |
| 派生商品評価勘定 | 296,760 |
| 未収入金 | 8,284 |
| 未収配当金 | 1,369,000 |
| 前払金 | 121,000 |
| 流動資産計 | 2,147,861,548 |
| 資産の部合計 | 2,147,861,548 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 640,540 |
| 未払金 | 669,082 |
| 未払収益分配金 | 2,079,381 |
| 未払受託者報酬 | 47,867 |
| 未払委託者報酬 | 607,993 |
| その他未払費用 | 5,976 |
| 流動負債計 | 4,050,839 |
| 負債の部合計 | 4,050,839 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,079,381,548 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,429,161 |
| （分配準備積立金） | 73,958,919 |
| 元本等合計 | 2,143,810,709 |
| 純資産の部合計 | 2,143,810,709 |
| 負債・純資産合計 | 2,147,861,548 |
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