ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver7-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,269,252 | 794,256,570 |
| 株式 | 1,715,711,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 314,086,252 | 1,189,755,390 |
| 派生商品評価勘定 | 296,760 | － |
| 未収入金 | 8,284 | － |
| 未収配当金 | 1,369,000 | － |
| 前払金 | 121,000 | － |
| 流動資産計 | 2,147,861,548 | 1,984,011,960 |
| 資産の部合計 | 2,147,861,548 | 1,984,011,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 640,540 | － |
| 未払金 | 669,082 | － |
| 未払収益分配金 | 2,079,381 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,867 | 153,947 |
| 未払委託者報酬 | 607,993 | 1,955,223 |
| 未払利息 | － | 3,873 |
| その他未払費用 | 5,976 | 23,008 |
| 流動負債計 | 4,050,839 | 2,136,051 |
| 負債の部合計 | 4,050,839 | 2,136,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,079,381,548 | 1,782,716,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,429,161 | 199,159,559 |
| （分配準備積立金） | 73,958,919 | 48,055,125 |
| 元本等合計 | 2,143,810,709 | 1,981,875,909 |
| 純資産の部合計 | 2,143,810,709 | 1,981,875,909 |
| 負債・純資産合計 | 2,147,861,548 | 1,984,011,960 |
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