ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver7-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,267,800 | － |
| 有価証券売買等損益 | 176,909,559 | -248,579 |
| 派生商品取引等損益 | 15,712,612 | － |
| その他収益 | 2,481 | － |
| 営業収益合計 | 204,892,452 | -248,579 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 165,032 | 157,588 |
| 受託者報酬 | 153,947 | － |
| 委託者報酬 | 1,955,223 | － |
| その他費用 | 23,008 | 7,345 |
| 営業費用合計 | 2,297,210 | 164,933 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 202,595,242 | -413,512 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 202,595,242 | -413,512 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 202,595,242 | -413,512 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 68,484,466 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,191,791 | 136,778,279 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,683,733 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,683,733 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,064,111 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,064,111 | － |
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