ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver7-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 540,061,284 | 539,796,361 |
| 親投資信託受益証券 | 828,761,076 | 828,429,637 |
| 流動資産計 | 1,368,822,360 | 1,368,225,998 |
| 資産の部合計 | 1,368,822,360 | 1,368,225,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 11,429 | 3,620 |
| 流動負債計 | 11,429 | 3,620 |
| 負債の部合計 | 11,429 | 3,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,232,716,350 | 1,232,716,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,094,581 | 135,506,028 |
| （分配準備積立金） | 125,440,964 | 125,440,964 |
| 元本等合計 | 1,368,810,931 | 1,368,222,378 |
| 純資産の部合計 | 1,368,810,931 | 1,368,222,378 |
| 負債・純資産合計 | 1,368,822,360 | 1,368,225,998 |
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