有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成28年9月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,000 | 32,504.00 162,520,000 | 35,460.00 177,300,000 | 7.43 | |
| 2 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,000 | 6,523.60 97,854,000 | 6,602.00 99,030,000 | 4.15 | |
| 3 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 16,990.00 84,950,000 | 19,680.00 98,400,000 | 4.12 | |
| 4 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,000 | 3,090.80 92,724,000 | 3,192.00 95,760,000 | 4.01 | |
| 5 | ストックインデックス225・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 35,360,046 | 1.9454 68,789,434 | 2.0696 73,181,151 | 3.07 | |
| 6 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 4,961.60 49,616,000 | 5,110.00 51,100,000 | 2.14 | |
| 7 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 5,000 | 9,381.20 46,906,000 | 10,080.00 50,400,000 | 2.11 | |
| 8 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 9,154.40 45,772,000 | 9,488.00 47,440,000 | 1.99 | |
| 9 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 10,000 | 3,927.00 39,270,000 | 4,065.00 40,650,000 | 1.70 | |
| 10 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 7,040.60 35,203,000 | 7,971.00 39,855,000 | 1.67 | |
| 11 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 25,000 | 1,575.60 39,390,000 | 1,559.50 38,987,500 | 1.63 | |
| 12 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,000 | 7,595.80 37,979,000 | 7,583.00 37,915,000 | 1.59 | |
| 13 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 6,621.00 33,105,000 | 7,326.00 36,630,000 | 1.54 | |
| 14 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 7,148.00 35,740,000 | 7,260.00 36,300,000 | 1.52 | |
| 15 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,000 | 6,389.80 31,949,000 | 6,698.00 33,490,000 | 1.40 | |
| 16 | ユニー・ファミリーマートHD | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,000 | 6,770.00 33,850,000 | 6,580.00 32,900,000 | 1.38 | |
| 17 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 2,959.80 29,598,000 | 3,144.00 31,440,000 | 1.32 | |
| 18 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,000 | 5,941.20 29,706,000 | 6,079.00 30,395,000 | 1.27 | |
| 19 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,000 | 5,194.00 25,970,000 | 5,420.00 27,100,000 | 1.14 | |
| 20 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 5,671.80 28,359,000 | 5,405.00 27,025,000 | 1.13 | |
| 21 | 電通 | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,000 | 5,294.00 26,470,000 | 5,240.00 26,200,000 | 1.10 | |
| 22 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,000 | 5,035.60 25,178,000 | 5,178.00 25,890,000 | 1.09 | |
| 23 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,000 | 4,684.20 23,421,000 | 4,700.00 23,500,000 | 0.99 | |
| 24 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,000 | 4,112.60 20,563,000 | 4,565.00 22,825,000 | 0.96 | |
| 25 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,500 | 2,914.70 21,860,250 | 3,017.00 22,627,500 | 0.95 | |
| 26 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,000 | 4,595.60 22,978,000 | 4,383.00 21,915,000 | 0.92 | |
| 27 | コナミホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,000 | 3,839.00 19,195,000 | 4,145.00 20,725,000 | 0.87 | |
| 28 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,000 | 3,823.40 19,117,000 | 4,094.00 20,470,000 | 0.86 | |
| 29 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 5,000 | 3,997.80 19,989,000 | 3,994.00 19,970,000 | 0.84 | |
| 30 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 3,803.00 19,015,000 | 3,975.00 19,875,000 | 0.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.20% |
| 親投資信託受益証券 | 3.07% |
| 合計 | 98.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.17% |
| 鉱業 | 0.08% |
| 建設業 | 2.70% |
| 食料品 | 5.06% |
| 繊維製品 | 0.34% |
| パルプ・紙 | 0.27% |
| 化学 | 7.97% |
| 医薬品 | 7.11% |
| 石油・石炭製品 | 0.29% |
| ゴム製品 | 1.01% |
| ガラス・土石製品 | 1.43% |
| 鉄鋼 | 0.19% |
| 非鉄金属 | 1.24% |
| 金属製品 | 0.43% |
| 機械 | 5.02% |
| 電気機器 | 16.32% |
| 輸送用機器 | 6.46% |
| 精密機器 | 2.95% |
| その他製品 | 1.21% |
| 電気・ガス業 | 0.25% |
| 陸運業 | 2.26% |
| 海運業 | 0.15% |
| 空運業 | 0.06% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.30% |
| 情報・通信業 | 11.31% |
| 卸売業 | 1.96% |
| 小売業 | 10.90% |
| 銀行業 | 0.94% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.42% |
| 保険業 | 0.96% |
| その他金融業 | 0.38% |
| 不動産業 | 1.78% |
| サービス業 | 3.26% |
| 合計 | 95.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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