有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年3月1日 至 平成28年9月20日 | 第2期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,929,000 | 12,267,800 | |
| 有価証券売買等損益 | 115,291,207 | 176,578,121 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 4,724,228 | 15,712,612 | |
| その他収益 | - | 2,523 | |
| 営業収益合計 | 116,495,979 | 204,561,056 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 41,466 | 349,398 | |
| 受託者報酬 | 324,448 | 153,947 | |
| 委託者報酬 | 4,121,058 | 1,955,223 | |
| その他費用 | 40,767 | 40,014 | |
| 営業費用合計 | 4,527,739 | 2,498,582 | |
| 営業利益 | 111,968,240 | 202,062,474 | |
| 経常利益 | 111,968,240 | 202,062,474 | |
| 当期純利益 | 111,968,240 | 202,062,474 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,929,940 | 109,850,818 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 64,429,161 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,458,585 | 35,683,733 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,458,585 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 35,683,733 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,988,343 | 55,132,759 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 55,132,759 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,988,343 | - | |
| 分配金 | ※1 2,079,381 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,429,161 | 137,191,791 | |
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