たわらノーロードplus新興国株式低ボラティリティ高配当戦略の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 515,791 |
| 親投資信託受益証券 | 25,816,082 |
| 未収入金 | 40,000 |
| 流動資産計 | 26,371,873 |
| 資産の部合計 | 26,371,873 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 238,360 |
| 未払受託者報酬 | 3,269 |
| 未払委託者報酬 | 46,103 |
| その他未払費用 | 158 |
| 流動負債計 | 387,890 |
| 未払金 | 100,000 |
| 負債の部合計 | 387,890 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,352,502 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 631,481 |
| （分配準備積立金） | 1,387,483 |
| 元本等合計 | 25,983,983 |
| 純資産の部合計 | 25,983,983 |
| 負債・純資産合計 | 26,371,873 |
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