有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/17-2022/12/16)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		68,543,212	99.34
	内 日本	68,543,212	99.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		453,667	0.66
純資産総額		68,996,879	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,958,399,889	89.70
	内 中国	811,383,981	18.39
	内 台湾	690,123,462	15.64
	内 インド	643,028,824	14.57
	内 サウジアラビア	374,330,539	8.48
	内 韓国	273,937,680	6.21
	内 マレーシア	183,520,213	4.16
	内 アラブ首長国連邦	171,033,595	3.88
	内 ケイマン諸島	169,441,908	3.84
	内 クエート	150,803,879	3.42
	内 カタール	148,311,965	3.36
	内 インドネシア	74,767,823	1.69
	内 アメリカ	59,870,113	1.36
	内 香港	50,772,362	1.15
	内 ハンガリー	43,076,081	0.98
	内 ギリシャ	35,249,171	0.80
	内 ブラジル	20,403,562	0.46
	内 ポーランド	16,362,400	0.37
	内 バミューダ	14,910,711	0.34
	内 フィリピン	13,631,009	0.31
	内 チェコ	9,813,078	0.22
	内 メキシコ	3,627,533	0.08
	内 ロシア	0	0.00
投資信託受益証券		6,612,295	0.15
	内 ブラジル	6,612,295	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		448,036,289	10.15
純資産総額		4,413,048,473	100.00

その他資産の投資状況

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		316,889,590	7.18
	内 アメリカ	316,889,590	7.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。