たわらノーロードplus国内株式高配当最小分散戦略の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,826,918 |
| 親投資信託受益証券 | 585,998,847 |
| 流動資産計 | 607,825,765 |
| 資産の部合計 | 607,825,765 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,964,980 |
| 未払受託者報酬 | 50,259 |
| 未払委託者報酬 | 829,584 |
| その他未払費用 | 2,480 |
| 流動負債計 | 2,847,303 |
| 負債の部合計 | 2,847,303 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 555,783,235 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,195,227 |
| （分配準備積立金） | 49,795,389 |
| 元本等合計 | 604,978,462 |
| 純資産の部合計 | 604,978,462 |
| 負債・純資産合計 | 607,825,765 |
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