たわらノーロードplus国内株式高配当最小分散戦略の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,132,311 | 5,628,396 |
| 親投資信託受益証券 | 238,585,905 | 147,128,813 |
| 流動資産計 | 246,718,216 | 152,757,209 |
| 資産の部合計 | 246,718,216 | 152,757,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,516 | 206,712 |
| 未払受託者報酬 | 86,163 | 32,276 |
| 未払委託者報酬 | 1,422,526 | 533,310 |
| その他未払費用 | 3,294 | 1,118 |
| 流動負債計 | 1,542,499 | 773,416 |
| 負債の部合計 | 1,542,499 | 773,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,455,133 | 115,583,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,720,584 | 36,400,149 |
| （分配準備積立金） | 56,597,819 | 28,862,945 |
| 元本等合計 | 245,175,717 | 151,983,793 |
| 純資産の部合計 | 245,175,717 | 151,983,793 |
| 負債・純資産合計 | 246,718,216 | 152,757,209 |
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