半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年10月12日現在 | 第8期中間計算期間末 2023年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,710,404 | 37,805,950 |
| 親投資信託受益証券 | 13,512,724,328 | 16,036,507,161 |
| 未収入金 | - | 83,000 |
| 流動資産合計 | 13,564,434,732 | 16,074,396,111 |
| 資産合計 | 13,564,434,732 | 16,074,396,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,415,736 | 10,109,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,561 | 1,632,860 |
| 未払委託者報酬 | 24,121,703 | 25,642,464 |
| その他未払費用 | 241,131 | 261,171 |
| 流動負債合計 | 51,286,131 | 37,645,833 |
| 負債合計 | 51,286,131 | 37,645,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,011,873,805 | 10,070,832,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,501,274,796 | 5,965,918,130 |
| (分配準備積立金) | 1,847,163,377 | 1,748,104,651 |
| 元本等合計 | 13,513,148,601 | 16,036,750,278 |
| 純資産合計 | 13,513,148,601 | 16,036,750,278 |
| 負債純資産合計 | 13,564,434,732 | 16,074,396,111 |
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