ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日 | 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 15,506,223 | 53,434,910 |
| 営業収益合計 | 15,506,224 | 53,434,910 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 231 | 150 |
| 受託者報酬 | 58,112 | 67,489 |
| 委託者報酬 | 911,870 | 1,058,616 |
| その他費用 | 9,513 | 11,084 |
| 営業費用合計 | 979,726 | 1,137,339 |
| 全事業営業利益 | 14,526,498 | 52,297,571 |
| 当期経常利益 | 14,526,498 | 52,297,571 |
| 四半期純利益 | 14,526,498 | 52,297,571 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,620,846 | 29,587,034 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,766,862 | 100,053,980 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,945,640 | 147,246,523 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,945,640 | 147,246,523 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,436,029 | 111,669,942 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,436,029 | 111,669,942 |
| 分配金 | － | － |
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