有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 255,061,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,767,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,294,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,089,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6545円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,010,315,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,732,780,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,277,534,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,628,702,204口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3825円 |
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