- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年3月14日 至 平成28年9月20日 | 第2期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 877,629 | 11,541,884 | |
| 営業収益合計 | 877,629 | 11,541,884 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4 | 162 | |
| 受託者報酬 | 2,247 | 15,790 | |
| 委託者報酬 | 35,748 | 248,826 | |
| その他費用 | 327 | 2,473 | |
| 営業費用合計 | 38,326 | 267,251 | |
| 営業利益 | 839,303 | 11,274,633 | |
| 経常利益 | 839,303 | 11,274,633 | |
| 当期純利益 | 839,303 | 11,274,633 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 643,216 | 7,946,165 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 487,211 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,419,017 | 26,806,415 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,419,017 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 26,806,415 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,102,315 | 17,378,364 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,378,364 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,102,315 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 487,211 | 12,269,308 | |
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