純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年3月24日現在 金 額 (円)	2025年9月24日現在 金 額 (円)
負債合計		553,237,055	618,988,383
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月24日現在 金 額 (円)2025年9月24日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン613,412,179756,419,150株式※2※328,395,492,68031,070,970,050派生商品評価勘定5,217,8002,037,250未収入金21,312,000-未収配当金46,201,47513,167,470その他未収収益※41,359,655349,502差入委託証拠金3,006,167-流動資産合計29,086,001,95631,842,943,422資産合計29,086,001,95631,842,943,422負債の部流動負債前受金5,860,0001,690,000未払解約金76,008,00058,991,000未払利息260,307303,049受入担保金471,108,748558,004,334流動負債合計553,237,055618,988,383負債合計553,237,055618,988,383純資産の部元本等元本※110,269,486,6309,807,390,876剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)18,263,278,27121,416,564,163元本等合計28,532,764,90131,223,955,039純資産合計28,532,764,90131,223,955,039負債純資産合計29,086,001,95631,842,943,422注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/17 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	406,448
追加型株式投資信託	784	34,024,819
株式投資信託 合計	870	34,431,267
単位型公社債投資信託	71	132,664
追加型公社債投資信託	14	1,488,448
公社債投資信託 合計	85	1,621,112
総合計	955	36,052,379

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86406,448追加型株式投資信託78434,024,819株式投資信託 合計87034,431,267単位型公社債投資信託71132,664追加型公社債投資信託141,488,448公社債投資信託 合計851,621,112総合計95536,052,379

2025/12/17 9:10

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間14.6第2計算期間13.4第3計算期間△4.2第4計算期間△18.0第5計算期間57.9第6計算期間△0.9第7計算期間3.6第8計算期間46.6第9計算期間0.92025年3月25日～ 2025年9月24日14.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJPX日経400マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		443,950,839	1.42
純資産総額		31,217,565,889	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式30,773,615,05098.58内 日本30,773,615,05098.58コール・ローン、その他の資産(負債控除後)443,950,8391.42純資産総額31,217,565,889100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)439,740,0001.41内 日本439,740,0001.41

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/12/17 9:10

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,318	0.00
純資産総額		349,126,020	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券349,117,702100.00内 日本349,117,702100.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,3180.00純資産総額349,126,020100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/17 9:10

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年3月22日)19,904,81019,904,8101.14551.1455第2計算期間末 (2018年3月22日)70,004,65470,004,6541.29941.2994第3計算期間末 (2019年3月22日)86,154,54586,154,5451.24421.2442第4計算期間末 (2020年3月23日)99,047,04099,047,0401.01981.0198第5計算期間末 (2021年3月22日)108,286,414108,286,4141.61031.6103第6計算期間末 (2022年3月22日)211,968,371211,968,3711.59601.5960第7計算期間末 (2023年3月22日)211,376,003211,376,0031.65401.6540第8計算期間末 (2024年3月22日)352,208,771352,208,7712.42442.42442024年9月末日348,433,175-2.3472-10月末日344,516,864-2.3840-11月末日357,312,562-2.3634-12月末日350,890,100-2.4447-2025年1月末日344,886,888-2.4466-2月末日355,557,627-2.3535-第9計算期間末 (2025年3月24日)361,972,946361,972,9462.44552.44553月末日350,991,513-2.3557-4月末日388,448,784-2.3676-5月末日362,345,715-2.4883-6月末日357,446,097-2.5397-7月末日341,587,714-2.5993-8月末日338,200,683-2.7043-9月末日349,126,020-2.7850-

2025/12/17 9:10

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/17 9:10