ダイワ・ノーロード外国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 179,938 | -275,163 |
| 営業収益合計 | 179,938 | -275,163 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 57 | 213 |
| 受託者報酬 | 20,969 | 37,769 |
| 委託者報酬 | 469,172 | 844,352 |
| その他費用 | 3,410 | 6,219 |
| 営業費用合計 | 493,608 | 888,553 |
| 全事業営業損失（△） | -313,670 | -1,163,716 |
| 当期経常損失（△） | -313,670 | -1,163,716 |
| 四半期純損失（△） | -313,670 | -1,163,716 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 254,235 | 129,348 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,148,153 | 62,870,682 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,747,057 | 24,285,499 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,747,057 | 24,285,499 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,992,722 | 14,269,906 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,992,722 | 14,269,906 |
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