純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年12月2日現在 金 額 (円)	2025年6月2日現在 金 額 (円)
負債合計		550,061,708	14,506,668,200
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月2日現在 金 額 (円)2025年6月2日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金935,612,28711,495,157,473コール・ローン12,314,896,7324,171,045,992株式640,051,843,230648,392,672,406投資証券12,968,542,96112,331,918,213派生商品評価勘定531,977,165703,446,652未収入金272,143,8513,505,909,370未収配当金705,868,948828,085,490差入委託証拠金8,426,163,60111,778,989,587流動資産合計676,207,048,775693,207,225,183資産合計676,207,048,775693,207,225,183負債の部流動負債派生商品評価勘定102,188,20882,636,770未払金351,019,60014,201,537,630未払解約金96,853,900222,493,800流動負債合計550,061,70814,506,668,200負債合計550,061,70814,506,668,200純資産の部元本等元本※196,924,210,80399,852,270,066剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)578,732,776,264578,848,286,917元本等合計675,656,987,067678,700,556,983純資産合計675,656,987,067678,700,556,983負債純資産合計676,207,048,775693,207,225,183注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/26 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

2025/08/26 9:16

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間7.7第2計算期間21.6第3計算期間1.8第4計算期間11.0第5計算期間8.7第6計算期間35.9第7計算期間4.2第8計算期間21.3第9計算期間31.12024年12月3日～ 2025年6月2日△2.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,915,328,020	2.93
純資産総額		713,008,531,318	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式679,834,914,23595.35内 香港3,658,481,7650.51内 シンガポール3,110,697,9110.44内 イスラエル1,855,275,9530.26内 ノルウェー1,200,903,0620.17内 スウェーデン7,030,981,7130.99内 デンマーク4,408,121,2880.62内 イギリス26,373,391,4583.70内 アイルランド837,053,1780.12内 オランダ8,561,764,7711.20内 ベルギー1,851,208,7710.26内 フランス19,775,805,8802.77内 ドイツ18,788,965,2592.64内 スイス16,552,843,3572.32内 ポルトガル305,306,8980.04内 スペイン5,989,177,0880.84内 イタリア5,637,116,7170.79内 フィンランド1,912,794,7820.27内 オーストリア372,588,2240.05内 カナダ21,782,811,8833.06内 アメリカ518,587,127,41472.73内 オーストラリア10,880,836,5011.53内 ニュージーランド361,660,3620.05投資証券12,258,289,0631.72内 香港199,845,8970.03内 シンガポール181,212,5150.03内 イギリス172,588,9980.02内 フランス270,070,2870.04内 アメリカ10,449,345,9011.47内 オーストラリア985,225,4650.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,915,328,0202.93純資産総額713,008,531,318100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)20,804,566,4842.92内 イギリス1,207,231,8940.17内 ドイツ4,320,645,7560.61内 カナダ2,218,779,7630.31内 アメリカ12,031,837,5211.69内 オーストラリア1,026,071,5500.14為替予約取引(買建)4,853,368,8100.68内 日本4,853,368,8100.68

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/08/26 9:16

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		286,441	0.01
純資産総額		2,884,723,365	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,884,436,92499.99内 日本2,884,436,92499.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)286,4410.01純資産総額2,884,723,365100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/26 9:16

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/26 9:16

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年11月30日)34,989,63134,989,6311.07731.0773第2計算期間末 (2017年11月30日)105,580,995105,580,9951.31051.3105第3計算期間末 (2018年11月30日)216,478,332216,478,3321.33361.3336第4計算期間末 (2019年12月2日)306,274,230306,274,2301.48031.4803第5計算期間末 (2020年11月30日)552,031,410552,031,4101.60911.6091第6計算期間末 (2021年11月30日)1,333,355,4561,333,355,4562.18612.1861第7計算期間末 (2022年11月30日)1,831,061,8531,831,061,8532.27812.2781第8計算期間末 (2023年11月30日)2,267,597,3202,267,597,3202.76402.76402024年6月末日2,914,132,133-3.5715-7月末日2,791,600,792-3.3707-8月末日2,739,476,614-3.3101-9月末日2,789,066,180-3.3466-10月末日2,960,598,331-3.5981-11月末日2,973,726,678-3.6176-第9計算期間末 (2024年12月2日)2,977,980,3032,977,980,3033.62273.622712月末日3,084,491,980-3.7592-2025年1月末日3,046,344,973-3.7651-2月末日2,836,926,208-3.5651-3月末日2,679,072,590-3.4347-4月末日2,561,265,337-3.2873-5月末日2,769,554,897-3.5219-6月末日2,884,723,365-3.6870-

2025/08/26 9:16

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/08/26 9:16