有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 557,086,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,054,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,031,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 343,070,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6091円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,390,580,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,336,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,283,244,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,067,455,177口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0015円 |
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