有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/02/22 10:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(参考)マザーファンド外国株式インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		373,664,357,536	89.85
	内香港	2,443,397,114	0.59
	内シンガポール	1,438,707,296	0.35
	内イスラエル	799,269,616	0.19
	内ノルウェー	797,670,685	0.19
	内スウェーデン	3,858,515,520	0.93
	内デンマーク	3,880,843,101	0.93
	内イギリス	15,868,602,436	3.82
	内アイルランド	543,958,491	0.13
	内オランダ	4,951,937,052	1.19
	内ベルギー	1,006,210,283	0.24
	内フランス	12,874,407,107	3.10
	内ドイツ	9,223,304,802	2.22
	内スイス	10,338,437,023	2.49
	内ポルトガル	243,088,930	0.06
	内スペイン	2,987,357,834	0.72
	内イタリア	2,890,730,029	0.70
	内フィンランド	905,022,356	0.22
	内オーストリア	206,497,606	0.05
	内カナダ	12,088,466,937	2.91
	内アメリカ	279,434,936,688	67.19
	内オーストラリア	6,653,182,957	1.60
	内ニュージーランド	229,813,673	0.06
投資証券		7,914,490,575	1.90
	内香港	127,549,626	0.03
	内シンガポール	164,788,786	0.04
	内イギリス	123,908,732	0.03
	内ベルギー	30,455,501	0.01
	内フランス	141,700,650	0.03
	内カナダ	31,855,184	0.01
	内アメリカ	6,648,620,557	1.60
	内オーストラリア	645,611,539	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,291,168,264	8.25
純資産総額		415,870,016,375	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		34,198,119,609	8.22
	内イギリス	1,738,429,425	0.42
	内ドイツ	5,468,284,222	1.31
	内カナダ	1,783,499,906	0.43
	内アメリカ	24,004,934,531	5.77
	内オーストラリア	1,202,971,525	0.29
為替予約取引(買建)		21,065,506,780	5.07
	内日本	21,065,506,780	5.07

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	760,400	21,161.16 16,091,035,767	27,850.64 21,177,631,142	5.09
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	341,600	36,311.28 12,403,936,745	55,717.46 19,033,087,581	4.58
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	446,700	14,022.68 6,263,982,056	21,519.28 9,612,663,448	2.31
4	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	119,480	26,185.96 3,128,701,322	70,799.49 8,459,124,021	2.03
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	287,300	14,330.20 4,117,072,727	19,852.97 5,703,760,953	1.37
6	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	107,000	17,742.23 1,898,422,652	48,856.65 5,227,661,978	1.26
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	255,440	14,224.75 3,633,606,957	20,060.34 5,124,215,293	1.23
8	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	137,950	27,508.85 3,794,865,373	35,905.66 4,953,187,149	1.19
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	44,966	77,026.88 3,463,594,096	78,679.50 3,537,902,784	0.85
10	ELI LILLY & CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	38,985	54,546.79 2,126,509,066	87,044.85 3,393,443,485	0.82
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	株式	金融	62,750	46,566.47 2,922,055,809	52,752.53 3,310,221,778	0.80
12	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	141,270	20,183.59 2,851,337,744	22,695.84 3,206,241,656	0.77
13	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	195,505	16,267.26 3,180,335,025	15,051.14 2,942,573,869	0.71
14	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	金融	78,250	31,111.04 2,434,449,563	37,389.60 2,925,736,677	0.70
15	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	19,912	80,057.99 1,594,116,391	138,367.86 2,755,180,990	0.66
16	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	116,500	25,672.68 2,990,879,937	22,370.81 2,606,200,262	0.63
17	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	113,967	21,404.71 2,439,432,171	22,226.68 2,533,109,077	0.61
18	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	金融	40,900	51,047.11 2,087,830,722	60,272.22 2,465,134,101	0.59
19	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	株式	ヘルスケア	164,716	9,763.07 1,608,136,407	14,932.40 2,459,605,857	0.59
20	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	48,650	46,474.41 2,260,982,998	45,741.71 2,225,334,260	0.54
21	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	123,371	18,712.01 2,308,522,070	16,709.35 2,061,449,564	0.50
22	ADOBE INC	アメリカ	株式	情報技術	22,020	49,613.03 1,092,480,463	90,799.54 1,999,406,032	0.48
23	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	18,899	91,495.73 1,729,178,452	101,622.09 1,920,555,917	0.46
24	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	87,818	26,412.15 2,319,474,728	21,164.84 1,858,654,244	0.45
25	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	21,360	77,649.72 1,658,601,132	86,456.57 1,846,712,339	0.44
26	MERCK & CO. INC.	アメリカ	株式	ヘルスケア	122,721	16,003.42 1,963,957,285	14,873.18 1,825,252,640	0.44
27	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	85,272	23,081.16 1,968,186,247	20,369.19 1,736,921,996	0.42
28	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	198,750	9,149.81 1,818,538,051	8,563.88 1,702,072,362	0.41
29	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	71,600	22,457.73 1,607,973,961	22,954.68 1,643,555,489	0.40
30	PEPSICO INC	アメリカ	株式	生活必需品	66,600	26,767.18 1,782,701,799	24,584.22 1,637,309,132	0.39

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	89.85%
投資証券	1.90%
合計	91.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.50%
素材	3.61%
資本財・サービス	9.21%
一般消費財・サービス	9.51%
生活必需品	6.41%
ヘルスケア	11.37%
金融	13.86%
情報技術	21.85%
コミュニケーション・サービス	6.69%
公益事業	2.51%
不動産	0.32%
合計	89.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 EMINI DEC 23	買建	716	23,463,487,913	24,004,934,531	5.77%
	イギリス	FTSE 100 INDEX DEC 23	買建	125	1,769,669,774	1,738,429,425	0.42%
	オーストラリア	SPI 200 DEC 23	買建	70	1,226,283,027	1,202,971,525	0.29%
	カナダ	S&P/TSE 60 INDEX DEC 23	買建	68	1,771,075,883	1,783,499,906	0.43%
	ドイツ	SWISS MKT IX DEC 23	買建	75	1,387,281,459	1,366,220,940	0.33%
		EURO STOXX 50 DEC 23	買建	580	3,974,725,568	4,102,063,282	0.99%
為替予約取引	日本	スイス・フラン買/円売 2023年12月	買建	6,100,000	1,013,961,080	1,027,848,170	0.25%
		米ドル買/円売 2023年12月	買建	99,700,000	14,981,847,160	14,646,268,980	3.52%
		ユーロ買/円売 2023年12月	買建	14,900,000	2,379,978,920	2,404,484,520	0.58%
		英ポンド買/円売 2023年12月	買建	5,900,000	1,079,899,470	1,101,174,230	0.26%
		カナダ・ドル買/円売 2023年12月	買建	11,500,000	1,248,114,090	1,243,166,100	0.30%
		豪ドル買/円売 2023年12月	買建	6,600,000	630,276,320	642,564,780	0.15%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)

開示資料

決算