ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2016年9月13日
59万
2017年5月31日 +1.19%
60万
2019年5月31日 -90.8%
55,776

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第9期自2023年12月1日至2024年12月2日第10期自2024年12月3日至2025年12月1日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額18,188,78312,526,863
剰余金減少額又は欠損金増加額14,106,75514,358,234
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額14,106,75514,358,234
分配金※1-※1-
2026/02/20 9:18

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