ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,102,942 | 4,712,308 |
| 営業収益合計 | 4,102,942 | 4,712,308 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 20 |
| 受託者報酬 | 31,603 | 38,106 |
| 委託者報酬 | 549,586 | 661,781 |
| その他費用 | 7,751 | 9,365 |
| 営業費用合計 | 588,940 | 709,272 |
| 全事業営業利益 | 3,514,002 | 4,003,036 |
| 当期経常利益 | 3,514,002 | 4,003,036 |
| 四半期純利益 | 3,514,002 | 4,003,036 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 830,943 | 512,839 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,122,469 | 13,695,252 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,421,774 | 5,136,518 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,421,774 | 5,136,518 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,017,827 | 2,053,932 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,017,827 | 2,053,932 |
| 分配金 | － | － |
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