有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年11月30日)
| 5 【運用状況】 | |
| (1) 【投資状況】 (平成28年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 22,184,221 | 99.96 | |
| 内 日本 | 22,184,221 | 99.96 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,852 | 0.04 | |
| 純資産総額 | 22,194,073 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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