ダイワ・ノーロードグローバルREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 655,116 | 658,086 |
| 親投資信託受益証券 | 90,370,014 | 115,078,543 |
| 未収入金 | － | 329,000 |
| 流動資産計 | 91,025,130 | 116,065,629 |
| 資産の部合計 | 91,025,130 | 116,065,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 346,918 | 570,049 |
| 未払受託者報酬 | 13,031 | 17,571 |
| 未払委託者報酬 | 291,796 | 393,351 |
| その他未払費用 | 2,111 | 2,850 |
| 流動負債計 | 653,856 | 983,821 |
| 負債の部合計 | 653,856 | 983,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,493,575 | 112,062,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,877,699 | 3,019,191 |
| （分配準備積立金） | 10,110,524 | 5,023,004 |
| 元本等合計 | 90,371,274 | 115,081,808 |
| 純資産の部合計 | 90,371,274 | 115,081,808 |
| 負債・純資産合計 | 91,025,130 | 116,065,629 |
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