ダイワ・ノーロードグローバルREITファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 30,278,728 | 6,452,189 |
| 営業収益合計 | 30,278,728 | 6,452,189 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5 |
| 受託者報酬 | 21,544 | 33,157 |
| 委託者報酬 | 482,340 | 741,583 |
| その他費用 | 3,515 | 5,444 |
| 営業費用合計 | 507,399 | 780,189 |
| 全事業営業利益 | 29,771,329 | 5,672,000 |
| 当期経常利益 | 29,771,329 | 5,672,000 |
| 四半期純利益 | 29,771,329 | 5,672,000 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,665,502 | 1,383,511 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,783,798 | 72,689,742 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,410,931 | 32,361,494 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,410,931 | 32,361,494 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,203,399 | 22,744,039 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,203,399 | 22,744,039 |
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