ダイワ・ノーロードグローバルREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,254,196 | 1,191,651 |
| 親投資信託受益証券 | 220,512,113 | 238,054,286 |
| 未収入金 | 847,000 | 71,000 |
| 流動資産計 | 222,613,309 | 239,316,937 |
| 資産の部合計 | 222,613,309 | 239,316,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,241,558 | 360,333 |
| 未払受託者報酬 | 35,466 | 37,705 |
| 未払委託者報酬 | 793,217 | 843,168 |
| その他未払費用 | 5,826 | 6,194 |
| 流動負債計 | 2,076,067 | 1,247,400 |
| 負債の部合計 | 2,076,067 | 1,247,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,339,158 | 141,343,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,198,084 | 96,726,408 |
| （分配準備積立金） | 17,419,259 | 14,279,909 |
| 元本等合計 | 220,537,242 | 238,069,537 |
| 純資産の部合計 | 220,537,242 | 238,069,537 |
| 負債・純資産合計 | 222,613,309 | 239,316,937 |
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