純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年12月2日現在 金 額 (円)	2025年6月2日現在 金 額 (円)
負債合計		146,511,826	17,950,425
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月2日現在 金 額 (円)2025年6月2日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金542,559,096518,450,681コール・ローン414,916,867355,805,441投資信託受益証券2,335,702,2801,453,529,280投資証券45,631,535,21945,205,603,706派生商品評価勘定12,193,80640,284,577未収入金2,391,3444,441,478未収配当金54,028,43353,647,831差入委託証拠金550,543,477405,975,706流動資産合計49,543,870,52248,037,738,700資産合計49,543,870,52248,037,738,700負債の部流動負債派生商品評価勘定45,352,1519,990,725未払金96,147,875-未払解約金5,011,8007,959,700流動負債合計146,511,82617,950,425負債合計146,511,82617,950,425純資産の部元本等元本※111,733,194,87512,517,062,618剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)37,664,163,82135,502,725,657元本等合計49,397,358,69648,019,788,275純資産合計49,397,358,69648,019,788,275負債純資産合計49,543,870,52248,037,738,700注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/26 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

2025/08/26 9:21

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△2.1第2計算期間9.2第3計算期間2.0第4計算期間11.2第5計算期間△15.3第6計算期間41.8第7計算期間△1.5第8計算期間4.4第9計算期間27.02024年12月3日～ 2025年6月2日△9.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,383,732,923	2.86
純資産総額		48,389,463,123	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,121,245,7292.32内 アメリカ1,121,245,7292.32投資証券45,884,484,47194.82内 ガーンジィ75,627,5070.16内 韓国84,573,3810.17内 香港492,062,8261.02内 シンガポール1,565,210,9943.23内 イスラエル83,016,3440.17内 イギリス2,169,254,4274.48内 アイルランド17,318,2210.04内 オランダ72,077,3200.15内 ベルギー439,395,4760.91内 フランス860,037,1431.78内 ドイツ13,557,1910.03内 スペイン207,573,3150.43内 イタリア4,978,8640.01内 カナダ615,307,7561.27内 アメリカ35,404,364,67873.17内 オーストラリア3,739,987,8177.73内 ニュージーランド40,141,2110.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,383,732,9232.86純資産総額48,389,463,123100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,368,629,9352.83内 ドイツ408,609,1440.84内 アメリカ960,020,7911.98為替予約取引(買建)354,065,2710.73内 日本354,065,2710.73

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/08/26 9:21

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,122	0.00
純資産総額		218,277,353	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券218,267,231100.00内 日本218,267,231100.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,1220.00純資産総額218,277,353100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/26 9:21

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/26 9:21

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年11月30日)35,257,17935,257,1790.97910.9791第2計算期間末 (2017年11月30日)50,499,24250,499,2421.06961.0696第3計算期間末 (2018年11月30日)61,065,69661,065,6961.09081.0908第4計算期間末 (2019年12月2日)90,371,27490,371,2741.21311.2131第5計算期間末 (2020年11月30日)115,081,808115,081,8081.02691.0269第6計算期間末 (2021年11月30日)187,563,256187,563,2561.45651.4565第7計算期間末 (2022年11月30日)223,737,858223,737,8581.43421.4342第8計算期間末 (2023年11月30日)220,537,242220,537,2421.49681.49682024年6月末日256,943,408-1.7642-7月末日263,806,134-1.7912-8月末日249,779,229-1.7812-9月末日260,269,879-1.8257-10月末日266,370,311-1.9228-11月末日263,169,239-1.9181-第9計算期間末 (2024年12月2日)260,860,240260,860,2401.90121.901212月末日247,549,596-1.8473-2025年1月末日238,661,318-1.8303-2月末日232,584,149-1.8089-3月末日216,851,017-1.7565-4月末日206,624,313-1.6571-5月末日216,330,363-1.7264-6月末日218,277,353-1.7355-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/08/26 9:21